来源：中建投租赁2023-12-07

它与前述净现值（npv）的相同之处是，两者都要在给出基准收益率的基础上进行计算；不同之处是，净现值将投资过程的现金流量换算为基准期的现值，而净年值则是将该现金流量换算为等额年值。...即在该折现率时，项目的现金流入现值和等于其现金流出的现值和。内部收益率容易被人误解为是项目初期投资的收益率。事实上，内部收益率的经济含义是投资方案占用的尚未回收资金的获利能力，它取决于项目内部。

来源：国家电投2023-12-07

（五）财务要求：（1）投标人需提供经会计师事务所审计并签证的近三年财务报告（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，财务状况说明书）；（六）其他要求：（1）近3年内未发生过一般及以上安全生产事故，未进入国家电投集团公司承包商安全管理

来源：宜兴市发展和改革委员会2023-12-06

聚焦新能源产业集群上下游中小企业现金流、材料供应等实际问题，及时研究出台针对性措施和解决方案，切实增强集群抗风险能力。

来源：北极星储能网2023-12-06

问题六：公司推进项目的资金是否充足回复：公司资产负债率及现金流情况均良好，公司融资渠道及方式也较多，融资成本合理，可有效保障公司发展所需的资金。

来源：北极星太阳能光伏网2023-12-06

根据公告，上述公司可再生能源补贴资金的回收将改善公司光伏电站的现金流，对公司未来光伏电站的运营产生积极影响。

来源：中国能源报2023-12-06

bp、壳牌、道达尔能源虽然加速向绿色清洁倾斜，太阳能、风能、氢能、生物质能、新能源汽车等都有不同程度涉猎，但整体转型中规中矩，可以带来丰沛现金流和回报率的油气部门仍占据有利地位。

来源：阿勒泰地区公共资源交易网2023-12-04

承担过至少1项市政建设项目的施工业绩（附中标通知书（或合同协议书）及5方竣工验收表（或完工证明））；5、财务要求：须提供近一年（2022年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表

来源：英利2023-12-04

除了确保技术领先型之外，运营上也要做出正确抉择，有明确的战略目标和稳健的经营决策，做自己更专业擅长的事；面对有可能出现的组件价格低于成本的状况，要做出合适的销售决策，确保企业现金流。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2023-12-04

另一家龙头企业观点基本一致，未来半年到一年的时间内，头部企业通过成本优势提升市场份额，个别头部企业受到资本市场再融资收紧的影响，负债率偏高，经营性现金流不能覆盖资本性支出，可能放缓新产能投产节奏，但二、

来源：远光软件2023-11-30

建立覆盖公司全部业务的收付款结算池，结合资金存量、电子票据规模及支出时序最优化模型，按照以收定支和融资规模最低，时点最优为原则，将月度预算按日排程，建立“月分析、周平衡、日调度”的资金收支日排程机制，深化现金流精益管理准度

来源：秦源招标电子招投标平台2023-11-29

投标人须提供有效的基本账户银行出具的资信证明（自2023年9月1日以后）及银行开户许可证（或银行基本账户证明资料），或提供2022年经会计事务所或审计机构出具的财务报告、财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表

来源：北极星电力网2023-11-28

目前公司现金流非常充足，已经充足到影响净资产收益率的程度，公司如不考虑特别分红，可以进行中期分红，管理层作何考虑？...公司将充分听取和考虑股东的意见和诉求，并综合考虑公司所处的发展阶段、资本开支计划、盈利规模、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期发展，与股东共享企业发展成果，力争实现股东与公司的长期共赢。

来源：华电集团2023-11-28

10.财务要求;提供2020-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书:不接受连续三年亏损(2020-2022年)。

来源：超电实验室2023-11-28

华为的车bu业务，虽看如日中天，但其实在不断消耗华为的现金流和拉低利润率。另外，除了打破内耗，华为打造的车bu还有更大目标。...前三季度的净利润是798亿，但这其中还包含了卖掉荣耀的527亿，“期末现金及现金等价物余额”为2,239亿，虽然比2022年底的1,473亿增加了766亿，但如果减去筹资借款的915亿，经营活动现金流实则是

来源：国家电网报2023-11-27

自试运行以来，采购订单“一键式”预测预警系统通过对采购订单的全寿命周期管理，按月生成现金流预算，有效提升了月度现金流预测数据精度。据统计，国网冀北电力现金流预算执行偏差率已控制在0.01%以内。

来源：北极星储能网2023-11-23

昆工科技表示，投资活动产生的现金流量净额产生亏损主要是由于购买买陆良、宁夏储能相关项目土地使用权及设备。...北交所针其在2023年三季度报告中，预付账款比上年期末增幅86.68%、投资活动产生的现金流量净额亏损2.50亿元等问题进行询问。

来源：北极星电力网2023-11-22

新政带来了什么影响抽水蓄能容量电价按经营期定价法核定，按照资本金内部收益率对电站经营期内年度净现金流进行折现，从而实现弥补成本、合理收益的目的。

来源：云南省公共资源交易信息网2023-11-22

其他： 4.4财务状况良好，提供近三年（2020-2022年度）经第三方审计的财务报告和经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

来源：内蒙古能源集团2023-11-22

精准发力降成本，轻装上阵增效益，为稳定集团公司现金流提供了有力支撑。

来源：国家电网报2023-11-21

财务人员在开展营销电费退费工作时，可以调用平台上对应的模型，实现现金流预算、付款单位等信息自动校验。