来源：北极星太阳能光伏网2025-01-13

请公司：结合公司资产负债率、现金流情况、资金来源、债务结构、收购后对标的公司的投入计划等，补充披露本次交易的相关支出对公司正常投资和经营活动的影响，说明公司是否有相应支付能力，并充分提示风险。

来源：高工储能2025-01-13

高工储能采访了解到，在现金流吃紧、工商业储能项目收益不及预期的情况下，许多工商业储能设备商、投资商暂停了投资项目。

来源：高工锂电2025-01-08

中国企业如果能进驻并突破美国市场，将全面巩固其在全球锂电市场的领先地位；对于日韩电池企业来说，美国市场订单将是其保有现有市场地位，获取现金流，反哺供应链的重要源地。

来源：北极星垃圾发电网2025-01-08

随着公司资本开支的下降，处理规模的扩大以及应收账款的逐步回收，公司现金流将持续向好。问：公司现金流充裕后，有无加大分红或者降低负债率的计划？...问：化债政策对公司是不是利好，公司未来现金流趋势会怎样？答：垃圾处理费拖欠目前是行业普遍现象。国家增加地方政府债务限额，用于置换存量隐性债务，将减轻地方政府偿债压力，有利于垃圾处理费应收账款的结算。

来源：中国出口信用保险公司2025-01-07

一是根据项目运营期现金流与预设的偿债备付率制定雕刻式还款安排，合理降低项目运营前期还款压力。二是dbs和bni银行同时提供出口信贷外的平行贷款，体现了风险共担。

来源：高工产研2025-01-07

价格竞争下，长账期、低价格不仅使中小企业现金流困难，集成商/电芯环节由于产业链长、研发投入大、资金占用时间较长，部分top10企业也存在坏账、高负债问题，不排除有暴雷风险。

来源：中国电建2025-01-06

4、须提供近三年（2021 年-2023 年或 2022 年-2024 年）财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）或经审计的审计报告（资产负债表、现金流量表、利润表）【注：新成立的企业按成立后的年份提供

来源：百色市公共资源交易中心2025-01-06

7.提供2021、2022、2023年度会计师事务所出具的审计报告复印件及后附财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-06

中科高邮已连续十个单季度亏损（2023年q4除外），今年前三季度，中科云网营收1.11亿元，净利润亏损3858.26万元，同比增加64.4%，账面上的货币资金为651.3万元，公司的净资产仅为315.9万元，现金流为

来源：中国招标投标公共服务平台2025-01-06

3.2 财务要求投标人具有健全的财务会计制度，需提供2023年的财务审计报告至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”。

来源：中国招标投标公共服务平台2025-01-03

3.3 财务状况要求：投标人财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态，提供近三年（2021-2023 年）经第三方审计机构审计的财务报表及审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表。

来源：全国公共资源交易平台2024-12-30

需提供2023年经第三方会计师事务所或审计机构审计后的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）【注：成立不满1年的，提供自成立至今自行编制的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表）

来源：北极星电力网2024-12-30

此次转让的预估不含税交易价格不超过3.45亿元，预计将增加公司2025年现金流约3.45亿元，增加处置收益1000-2000万元，整体对公司财务状况不会产生重大影响。

来源：电池网2024-12-30

于清教分析，宁德时代赴香港上市，一是可以吸引海外优势资本及宁德时代海外客户包括其合资方入股，二是在增强境外融资能力的同时提升其在全球市场的品牌影响力，三是补充现金流，降低汇率波动影响等。

来源：中国石油2024-12-27

3.2 财务要求3.2.1 投标人须提交2021-2023年经审计的财务报表（包括审计报告全文含事务所盖章、资产负债表、现金流量表、利润表），投标人的成立时间晚于上述规定年份的，应提供成立以来的财务报表

来源：华电集团2024-12-26

提供的业绩必须真实有效，如发现虚假业绩，将取消其投标资格；9.财务要求：投标人须提供近三年（2021年度到2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表等）...提供的业绩必须真实有效，如发现虚假业绩，将取消其投标资格；9.财务要求：投标人须提供近三年（2021年度到2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表等）

来源：国家电投2024-12-26

必须持有国家认定的有资质机构颁发的iso9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；3.提供近三年（2021-2023）（成立不足三年的公司，提供公司成立后每年的财务报表）的财务报表（资产负债表、现金流量表...五、申报资料文件提交的申报资料文件必须包括但不限于以下内容：1.供应商资格评审资料申报函（评审文件中附件1）；2.营业执照复印件；3.近三年经审计的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）和审计报告扫描件

来源：国资委2024-12-25

会议强调，扎实做好2025年发展改革工作，要切实抓好发展质量效益提升，着力夯实经营发展基础，加强集团管控和资金集中管理，加大拓市增收、降本节支力度，切实改善经营性现金流，严肃财经纪律，扩大有效投资，树牢科学市值管理理念

来源：北极星电力网2024-12-24

生物质发电业务：折戟但是，由于农林生物质行业普遍面临的燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺等问题凸显，南网能源生物质业务对公司的累积影响在近两年愈发突出，并于2023年度出现了严重亏损。

来源：北极星环保网2024-12-24

经考虑污水处理厂的当前营运状况及未来营运成本;污水处理厂设施及设备长远升级扩容改造的潜在资本开支;及小榄政府结欠的污水处理费账龄，董事会认为出售事项将使集团节省大量污水处理厂的营运开支及潜在资本开支，透过出售事项获得即时现金流入及减少负债