来源：北极星电力网2019-10-31

财务要求（1） 投标人银行资信记录、财务状况良好，不得处于被责令停业、财产被接管或冻结的情形，具有近三年（2016-2018年）经注册会计师事务所出具的审计报告和财务报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表及附件

来源：金融投资报2019-10-31

投入研发费用6.54亿元对于前三季度相关经营指标发生的变化原因，公司分析称，营业收入同比增长主要系光伏、农牧销售规模扩大所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致

来源：安信证券环保公用研究2019-10-31

公路资产质优，提供稳定现金流：公司旗下公路资产主要为河南省许平南高速公路有限责任公司，主要负责许平南、安林、林长高速公路的运营管理，运营里程255公里。...道路通行业务为公司提供了稳定的现金流，为后续垃圾焚烧项目建设提供了稳定的资金支持。该业务营业成本主要来自于公路维修保养，近年来毛利率均保持在65%以上，盈利能力极强。

来源：安信证券环保公用研究2019-10-31

公路资产质优，提供稳定现金流：公司旗下公路资产主要为河南省许平南高速公路有限责任公司，主要负责许平南、安林、林长高速公路的运营管理，运营里程255公里。...道路通行业务为公司提供了稳定的现金流，为后续垃圾焚烧项目建设提供了稳定的资金支持。该业务营业成本主要来自于公路维修保养，近年来毛利率均保持在65%以上，盈利能力极强。

来源：能源一号2019-10-31

（二）经营现金流净额榜：从经营现金流净额看，几家收入、利润表现较为突出的新能源公司，同样榜上有名。（我们主要选取的指标为现金流量净额正向的公司作参考。）...（三）投资现金流量净额排名：从“投资活动产生的现金流量净额”这一排行来说，新能源企业的名次变化相对较大。一些企业的表现也较为稳健。

来源：巨潮资讯网2019-10-30

森源电气回复：2019年度，为控制坏账风险，公司进一步加强了应收账款管理，加速货款回收力度并取得一定成效，公司前三季度实现经营活动现金流量净额为11．19亿元。

来源：挖贝网2019-10-30

第三季度经营活动产生的现金流量净额为479,820,525.34元，比上年同期增长50.01%；基本每股收益为0.09元/股。

来源：新时代证券2019-10-30

，而且从公司现金流量历史数据来看，第四季度往往是现金回流高峰期，我们预计2019年现金流将有明显改善。...现金流改善，毛利率增长，费用率增长公司经营活动现金流量净额逐步改善，2019年前三季度的经营性现金流净额为-2.32亿(同比+7.2%)，单季度来看分别为-1.1、-1.14、-0.08亿元，第三季度改善明显

来源：挖贝网2019-10-30

公告显示，前三季度经营活动产生的现金流量净额为1808.78万元，比上年同期减少81．16％；基本每股收益为0．0313元／股。截至本报告期末，公司总资产为19.67亿元，比上年度末减少0．31％。

来源：中国贸易报2019-10-30

项目融资主要靠项目运营产生的现金流作为还款来源，以项目公司的资产作为还款的担保，并运用各种协议把不同节点的风险在业主、承包商、运维商等相关方之间实现分担。

来源：北极星风力发电网2019-10-30

2.财务状况良好，审计报告结论良好（应提供经会计师事务所审计的近三年资产负债表、损益表、现金流量表）。...2.财务状况良好，审计报告结论良好（应提供经会计师事务所审计的近三年资产负债表、损益表、现金流量表）。

来源：挖贝网2019-10-30

2019年初至报告期末：经营活动产生的现金流量净额为-100,299,978.12元，比上年同期下滑129.38%；基本每股收益为-0.04元/股。

来源：平安证券2019-10-30

2019年q1-q3公司经营活动现金流净额3.32亿元，比去年同期的-5.04亿元大幅改善。...研发投入增加，现金流状况改善。2019年q1-q3公司研发费用达3.56亿元，同比增长101.82%，主要是公司研发项目和研发人员增加的结果。

来源：西南证券2019-10-30

经营性指标改善：公司q3经营性现金流净额为9216万元，同比扭负为正，表明公司的账期政策趋紧，经营性现金流更为健康。

来源：中国能源报2019-10-30

在市场融资环境渐趋冷静的大背景下，短期内如果资金不到位，企业就要管控好现金流向，在细节、流程中控制成本。”...在市场融资环境渐趋冷静的大背景下，短期内如果资金不到位，企业就要管控好现金流向，在细节、流程中控制成本。“此外，要找好产品定位，瞄准尚未被充分挖掘的市场，满足细分市场需求很重要。

来源：中国产业信息网2019-10-29

因此较为考验电池厂商现金流状况与融资能力，加速了二线企业的洗牌。

来源：腾讯科技2019-10-29

原告称，马斯克通过虚报太阳能公司的财务状况，并称其应在6个月内实现现金流转正，才使得solarcity的收购协议获得批准。

来源：中国政府采购网2019-10-29

（5）申请人 2018年资产负债率不高于80%（以2018年度经审计的财务报告为准），且须提供2018年经第三方审计的财务审计报告及财务报表复印件（含资产负债表、现金流量表及利润表）作为证明材料，并提供原件以备核查

来源：挖贝网2019-10-29

前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，上年同期2.07亿元；基本每股收益为-0.03元/股。据了解，亿晶光电财务费用比上年同期减少55.69%,主要原因是汇兑收益增加所致。

来源：金证研2019-10-29

2016-2018年及2019年上半年，三达膜经营活动产生的现金流量净额分别为1.95亿元、1.25亿元、1.01亿元、1.94亿元；货币资金分别为1.5亿元、1.55亿元、1.55亿元、3.41亿元。