来源：《投资时报》2019-09-05

中报显示，上半年营收同比下降24.78%，销售商品、提供劳务收到的现金为6087.65万元，同比下降74%，经营活动产生的现金流量净额为-4532.45万元；同时，应收账款期末余额4.48亿元，同比增长...在盈利能力出现明显下滑、营收净利均负增长的现实情形下，投资建设总金额超过30亿元的单晶硅项目，且其中部分投建资金来源于金融机构借款，在券商分析师看来，上机数控的资产负债率、现金流、短期偿债能力都将面临极大的压力

来源：中国产业信息网2019-09-05

相比之下，再生处理类公司的现金流情况始终不乐观，且有持续恶化趋势；清运类公司流动性也表现欠佳，勉强维持正位数。

来源：东吴证券2019-09-05

5)现金流：2019年上半年二次设备板块现金流为净流出3.17亿，2018年同期现金流为净流出30.48亿，2019年现金流出较2018年大幅减少。

来源：光伏测试网2019-09-05

利用该项目产生的现金流量的能力是项目融资的信用基础，因此该融资方式一般应用于现金流量稳定的发电、道路、铁路、机场、桥梁等大型基建项目，目前应用领域逐渐扩大，例如已应用到大型石油化工等项目上。

来源：环保创业邦2019-09-05

加之货币政策趋向稳健、金融“去杠杆”、加强影子银行监管等因素影响，通过举债迅速扩大规模的发展方式“一夜爆雷”，现金流告急、市值缩水、股债双杀在去年的环保行业屡见不鲜。...“好的ppp项目应该具备收费定价机制较为透明、有稳定现金流、规模合适、竞争充分等因素。”夏颖哲表示，当前，诸多ppp项目都需要可行性缺口补助，需要政府投资，也需要市场化机制运营。

来源：RenewEconomy2019-09-04

此后，rcr一直指责澳大利亚市场中无法盈利的太阳能合同是现金流问题的核心，这些问题导致了这家价值数十亿美元的公司走向失败。

来源：中国政府采购网2019-09-04

3.5财务要求：提供近三年（2016年度、2017年度、2018年度）经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）（对于成立时间不足的投标单位，从成立年份算起）（若为联合体投标，联合体各方均需提供

来源：股市动态分析2019-09-04

现金流方面，投运规模越大，回款规模也越大。上海环境的垃圾焚烧投运规模在7家可比上市公司中是最高的，达到1.68万吨/日。...瀚蓝环境的经营活动现金流最好，过去三年都是10亿级别，主要是旗下还有燃气和水处理业务，其中燃气的营收占比与垃圾焚烧基本持平。

来源：长江商报2019-09-04

而在今年上半年，公司经营现金流净流出8.53亿元，同比降幅高达412.10%。去年以来，公司接连压缩研发费用，或与业绩与流动性有一定关联。

来源：能源杂志2019-09-03

根据伍德·麦肯兹统计，在今年一季度wti油价接近55美元/桶时，很多页岩公司现金流仍是负的，包括大陆、eog在内的16家公司累计自由现金流为-32亿美元。...第二，页岩油气资产短周期、可快速产生现金流的特点，适应低油价环境下跨国石油巨头投资调整的大趋势。

来源：国家电网公司2019-09-03

投标人应提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的2015年-2017年或2016年-2018年连续三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的附件原始证明文件材料复印件。

来源：中国能源报2019-09-03

现金流压力增加？事实上，碧水源今年以来的调整动作较多。...“环保行业内确实有部分企业因现金流断裂死掉了，不过碧水源不存在大笔债务到期还不上的情况。”何愿平说，ppp项目做的多确实给资金链带来了压力，所以我们要脱身出来继续做技术、做创新。

来源：挖贝网2019-09-03

此外，上半年珈伟新能经营活动产生的现金流量净额为-8923.58万元，较上年同期减少302.73%，公司解释，现金流大幅减少主要是支付前期货款增加所致。

来源：格隆汇2019-09-03

另外，公司经营活动产生的现金流净额为负8.53亿元，同比下滑412.07%。这样看来，公司业绩的不及预期，或也是造成公司这次股权转让的重要原因。...综合来看，易事特在调整业务发展过程中，面临着老业务收入萎缩、新业务增量有限的尴尬局面，也造成财务报表中营收、净利润的双下滑，加上应收账款的大幅增加，经营现金流也大幅下滑，说明公司资金状况并不乐观。

来源：千尧科技2019-09-03

该风险可分为收支性风险和现金风险，分别为收不抵支造成企业不能到期偿债和企业某一时段上现金流出额超过现金流入额而造成手中没有现金偿还到期债务所带来的风险。

来源：国盛证券2019-09-03

经营活动现金流-3.6亿元，主要是上半年计提了较多费用。...上半年公司经营活动产生的现金流净额-36480万元，同增-100%，主要系本期薪酬、费用支出、税费支出增长所致，公司加强现金流管理，期待下半年回款改善。政府招标阶段性放缓，后续订单可期。

来源：中泰证券2019-09-03

分行业来看：2019h1 二次设备表现较好，除业绩增速低于一次设备外，二次设备在在营收、毛利率、净利率、经营现金流等方面均优于一次设备行业。投资增速回升在即，龙头订单有望加速。

来源：长江商报2019-09-03

目前存在光伏电站项目投产到进入补贴名录时间较长、可再生能源基金收缴结算周期较长等因素，导致国家财政部发放可再生能源补贴存在一定的滞后，将会对标的公司的现金流带来较大压力。

来源：股市动态分析周刊2019-09-02

从现金流看，公司经营性现金流净额连年走弱，主要是拿了较多的大企业票据，且其中一部分在购建固定资产时候贴给了装备供应商，导致经营现金、投资现金失真，实则现金流十分良好。

来源：北极星风力发电网2019-09-02

同时，在风电板块的支撑下，公司现金流得到有效的补充，经营稳定性、资产质量等方面都得到了有效提升。（部分综合自“挖贝网”）