来源：中国能源报2020-01-15

企业为维持现金流，采用贴息方式将部分承兑汇票提前兑付。宁夏各煤电企业每年都需支付少则数十万、多则上千万的贴现利息，进一步加重企业负担。...《报告》指出，从调研情况分析，宁夏煤电行业存在连续大面积亏损、资金链断裂风险攀升、粉煤灰综合利用严重不足、现金流紧张、部分电厂超净排放电价执行不到位、交易组织与市场发展尚不平衡等问题。

来源：北极星储能网2020-01-15

根据南都电源公告，2019 年度南都电源预计盈利36,303.35 万元～43,564.01 万元，比上年同期24,202.23 万元营业收入与经营业绩均实现增长，经营活动净现金流量良好。

来源：中国能源报2020-01-15

一边是项目停工、现金流入微薄，一边却面临上百项诉讼、背负高额欠款。据悉，神雾环保当前诉讼及仲裁涉案金额共约27亿元。

来源：资管网2020-01-14

而今年以来规划的300亿投资，以隆基目前的现金流、资金状况，想要拿出这么多钱还是需要向资本市场继续伸手。革命尚未成功，隆基的股东还得继续努力支持。...疯狂融资：负债5年大增6倍现金流不足，又需要大额的投资，只能融资来补，隆基近年负债增长迅速，从2015年45.5亿增长到278亿元，5年时间负债总额增长6倍。

来源：国网河南省电力公司济源供电公司2020-01-14

稳步推进现金流按日排程上线应用，科学预测资金流入时序，合理控制资金流出节奏，全面提高资金管理的安全、效率和效益水平。（李建国）

来源：中新经纬2020-01-14

在bot模式下，参与者一般需自筹项目资本金比例不低于30%，且在建设期内(一般为2年)基本无现金流入，待项目建设完毕进入运营期后，参与者开始获得运营收入和现金流入，运营期一般为20年-30年。

来源：高工锂电2020-01-14

企业的主要隐忧还在于：一是，下游车企的销量颓势，使得动力电池企业普遍面临盈利承压、应收账款高企、现金流等难题。

来源：北极星环保网2020-01-14

综合来看，这些环保企业易主的主要原因是，在主营业务业绩表现欠佳、现金流回流变慢等因素影响下，企业通过股权质押等方式获取资金，以图通过并购给企业找寻新的出路。

来源：EBS公用环保研究2020-01-13

过于依赖投资驱动发展的、资金负担过重的民企只能通过国资入主等方式确保“不死”，而有着运营类资产、epc设备投资商业模式等（即有相对理想的现金流）的企业则有能力等待融资环境好转，通过借新还旧的方式逐步走出资金紧张的境地

来源：中国生态资本网2020-01-13

“ppp模式的问题在于，如果利润不能覆盖投资，公司会有现金流问题，企业应该主动去调整ppp项目，把加强ppp项目成本管理作为重中之重，同时尽量选择占用资金规模较小、回报周期较短的项目。”

来源：Wood Mackenzie2020-01-13

风电资产的老化将推动国有企业进行风电场翻新改造，以获得更大现金流并提高盈利能力。

来源：长江商报2020-01-13

公司经营现金流净额为9.80亿元，较上年同期的5.15亿元，增幅为90.17%。并购拓展主业研发做强主业中材科技经营业绩快速增长，与其接连拓展主业、依靠技术创新做强主业不无关系。

来源：长江商报2020-01-13

此外，还能够优化股东结构，改善现金流状况。

来源：国家电网报2020-01-13

进一步提升运营活力和效率；坚持创新驱动，积极构建“两网融合”业务新体系，深入推进产融协同和产业链金融，加快培育增长新动能；坚持边界管控，大力降杠杆减负债，严控“两金”规模，深入开展亏损企业治理，强化自由现金流约束

来源：光伏們2020-01-13

对于晶科电力来说，在强悍又专业的开发能力加持下，成功登陆a股，既是一次全程的征程，也是一场挑战的起点，未来如何维持持续的现金流与业绩增长仍是重点。...不得不提的是，因为国家补贴拖欠导致光伏电站业务现金流太差，这在资本市场中，几乎是硬伤。作为最大的民营光伏投资商，协鑫新能源2019年的遭遇实际上是当前光伏投资企业的缩影。

来源：经济观察网2020-01-11

他说，一年来，金融去杠杆和控股质押、应收账款较高、现金流不好、融资受限等，都给企业造成了相当大压力。这是清新环境引入国资的主因。...经营活动产生现金流量净额10亿元。“转身”两个月后，清新环境获得了来自四川国资体系8亿元借款，年利率不超7%。李其林称，这对公司短期流动性起到了很大支撑。其引入国资亦是出于大股东短期股权质押。

来源：格隆汇2020-01-10

2、公司加强应收账款(特别是长账龄应收款)的回款力度和资金管理，信用减值损失计提较去年同期大幅减少,经营性现金流持续改善，也增加了企业的经营安全性。

来源：北极星风力发电网2020-01-10

由于现金流问题，senvion于2019年4月份向运营总部所在的德国汉堡法院递交了破产申请。根据德国法律，senvion的破产清算程序已于7月1日正式开启，senvion正式宣布破产。

来源：IPO那点事2020-01-10

2019年上半年，受益于净利润水平的扭亏为盈，公司的经营活动现金流净额为2.01亿港元，经营现金流情况略有好转。但承受客户延迟付款的压力，公司的营运资金依然随时可能受到不利影响。...2016-2018年度，公司的经营活动现金流净额均为负值，很大原因是公司环境卫生服务向客户收取贸易应收款项的时间较长（客户主要为地方政府机构）。

来源：中国政府采购网2020-01-09

（自公历 1月1日起至12月31日止）期间的申请人，则须提供最近一个季度的季度会计报表复印件，季度会计报表包括资产负债表、利润及利润分配 表、现金流量表和财务报表附注。...（以申请函承诺为准）；③ 资格预审申请人（联合体各方）应提供经审计的 2016 年-2018年财务报告（包括财务情况说明书、资产负债表、现金流量表和利润表）复印件并加盖申请人单位公章；如申请人系新成立不满一年或成立已满一年但还处在会计年度