来源：大连市人民政府2026-09-09

对现金流稳定的基础设施、商业写字楼等资产进行摸排，推动符合条件的企业或项目通过发行abs、reits等融资产品盘活存量资产，实现高质量发展。...聚焦仓储物流、产业园区、文化旅游、养老设施等具备稳定现金流的服务业基础设施领域，加快梳理培育一批符合reits发行条件的优质存量资产，有效盘活存量资产，回收资金优先投向服务业补短板领域新建项目，促进投资良性循环

来源：黄师傅说电2026-09-08

年净现金流为：年净现金流 = 年现金流入 − 年现金流出现金流出包括资本金投入、偿还贷款本金、利息支出、运行维护费和税金及附加。

来源：北极星电力网2026-09-08

报告期经营活动产生的现金流量净额实现同比较大增长，主要系：一是公司下属水电站流域来水充沛，自发电量大幅增长，外购电成本同比减少，电力业务购销商品经营活动现金流量净额同比增加；二是对外销售期初库存商品，锰业及贸易业务购销商品经营活动现金流量净额同比增加

来源：中国电力报2026-09-07

记者了解到，云南作为全国率先引入履约保函信用保证机制的省份，已大规模推广履约保证保险产品，有效缓解了企业现金流压力。...两种担保渠道可选，缓解中小企业现金流压力。细则不强制企业缴存现金保证金，而是提供了银行履约保函和履约保证保险两条可选路径。

来源：求索零碳配售电2026-09-07

首先是交易风控能力，企业需要具备精准的电价研判能力、套期保值策略和现金流管理能力，能够在价格波动中管控风险、锁定收益。...“逐日盯市” 机制对售电公司的现金流管理提出了极高要求，一旦电价出现大幅波动，企业可能需要在极短时间内补缴履约保障，中小售电公司的资金链压力将明显增大。第二，市场分化可能进一步加剧。

来源：全国公共资源交易平台2026-09-07

（2）提供2025年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），

来源：高工储能2026-09-04

运营方不赚钱，设备商的应收账款拉长、库存积压、现金流吃紧，整个链条陷入“接单就亏，不接没活”的死局。全球储能主要市场产业链自主性评估矩阵竞争激烈度与毛利率负相关。

来源：中国海油2026-09-01

公司上半年实现营业收入123.84亿元，同比增长9.42%，资本结构保持稳健，现金流充裕。...公司实现营业收入56.19亿元，现金流保持充裕，经营基本面稳中向好。上半年，公司深入推进安全生产治本攻坚行动，完成富岛一期化肥装置计划检修和一段炉、二段炉的更新改造。

来源：北极星环保网2026-09-01

上半年，公司实现营业收入18.77亿元，同比增长11.45%；归母净利润4.65亿元，同比增长23.16%；扣非净利润4.63亿元，同比增长23.26%；经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，同比增长

来源：北极星储能网2026-08-31

随着《关于完善发电侧容量电价机制的通知》落地，电网侧独立储能第一次拥有了可预期、接近基础设施属性的现金流基础。...当容量电价机制给了保底收益，当现货市场提供了弹性空间，当 reits 打开了退出通道，具备现金流验证能力的储能资产，就具备了金融化的基础条件。接下来，就看谁能在这场竞争中，更胜一筹了……

来源：北极星电力市场网2026-08-31

对于现金流紧张、风险承受能力有限的主体，保守型策略是更稳妥的选择；而对于拥有专业交易团队、资本实力雄厚的主体，适当提高风险预算以换取更高收益，则是合理的战略选择。

来源：北极星太阳能光伏网2026-08-31

财务端，在行业持续底部调整、现金流承压的严峻环境下，公司全面深入精益运营、降本提效，资产负债率和有息负债率持续稳居行业优秀水平，货币资金达超486亿元，为穿越周期提供财务缓冲。

来源：广州碳排放权交易中心有限公司2026-08-28

且符合银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的要求；（二）正回购方、逆回购方均应3年内不存在在碳交中心及其他国内主要碳交易场所的违规违约记录，或刑事、行政处罚记录；（三）正回购方近3年内资金周转正常且净现金流入为正

来源：瑞浦兰钧2026-08-28

此外，报告显示瑞浦兰钧今年上半年的毛利达到19.80亿元，同比增长138.8%；经营活动产生的现金流净额达到34.60亿元，较去年同期显著增加，这表明企业盈利能力与经营质量同步提升。

来源：建投能源2026-08-27

作为河北南网主力发电厂，西柏坡电厂四期工程建成后将作为支撑性电源，进一步提升河北南网调峰能力和供电可靠性，同时还将为建投能源贡献稳定的经营现金流，对公司未来收入和盈利形成持续增量支撑。

来源：中国招标投标公共服务平台2026-08-27

3.4财务要求：投标人（联合体各方）须提供经会计师事务所或第三方审计机构审计的财务会计报表（年份要求：2025年），至少提供资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表或收支表）的复印件，如投标人的成立时间少于规定年份的或无法提供财务报表的

来源：北极星环保网2026-08-27

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 16.32 亿元，同比增加 4.11 亿元，增幅为 33.65%，主要是新增粤丰环保并表贡献。

来源：瑞浦兰钧2026-08-27

上半年，公司毛利达到人民币19.80亿元，同比增长138.8%；经营活动产生的现金流量净额达到人民币34.60亿元，较去年同期显著增加，盈利能力与经营质量同步提升。

来源：北极星电力市场网2026-08-27

数据显示，2026年5月广东售电行业单月亏损就达6.49亿元，大量中小型售电公司现金流断裂，经营陷入绝境。

来源：北极星储能网2026-08-26

值得注意的是，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的2.79亿元转为-4.13亿元，主要系储能业务扩张带来采购款及原材料储备大幅增加所致。营收增长的直接驱动力来自储能业务和锂电材料销售量的提升。