来源：水工业市场杂志微信2016-10-09

募集配套资金拟主要用于污水处理系统扩能改造项目的建设、郑州航空港区第二污水处理厂再生水(一期)工程项目的后续建设、偿还银行借款、补充上市公司流动资金、支付本次并购交易税费和中介机构费用。...股的发行价格向不超过10名的特定对象非公开发行a股股票数量不超过25069.8499万股，募集资金总额不超过183762万元，所募集资金在扣除发行费用后用于污水处理厂扩建及提标工程、能源站工程以及补充流动资金

来源：矿业汇2016-10-09

2014年黑龙江省政府曾安排30亿元缓解龙煤集团的流动资金困难，但回头看也只是饮鸩止渴。

来源：中国投资咨询网2016-10-08

由于环保公司在谈判中处于相对弱势，环保公司多会以自有资金或自筹流动资金先行垫付。经过后期协商后，基本能以其它形式完成应收账款或债务的置换。然而，地方政府拖欠账款的现象仍时有发生。

来源：合同能源管理模式节能服务2016-10-08

如厂址位置图、工艺流程图、总平面布置图等(二)附表1、投资估算表(1)总投资估算汇总表(2)主要单项工程投资估算表(3)流动资金估算表2、财务评价报表(1)收入、税金及附加估算表(2)总成本费用估算表(...)组织机构设置及其适应性分析(二)人力资源配置(三)人员培训十、工程建设招投标(一)工程建设招标方案(二)招标方案基本内容及要求十一、投资估算与资金筹措(一)投资估算范围与依据(二)建设投资估算(三)流动资金估算

来源：中国证券网2016-09-30

募集资金将用于磷酸铁、磷酸锂进行扩产，以及补充公司流动资金。其中扩建磷酸铁生产线项目投入1.2亿元，扩建磷酸铁锂生产线项目投入1.6亿元，项目实施期均为一年，另补充流动资金8000万元。

来源：高工锂电2016-09-30

根据非公开发行方案，12.3亿元的募集资金中4 亿元用于圆柱形锂电池生产线项目，8.3 亿元用于偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金项目。

来源：澄泓研究2016-09-29

扣除发行费用后，用于偿还银行借款与补充流动资金。公司实际控制人杨建平认购1.5亿元。偿还后负债率将下降至37.51%，年节约利息费用达0.1亿元。定向增发后总股本1.33亿。3.

来源：OFweek 节能环保网2016-09-29

此外，盈峰环境今年7月份发布新的定增预案，拟募集不超过9.5亿元用于垃圾焚烧厂的建设、环境监测系统研发和补充流动资金，良好的财务状况进一步增强公司订单的获取能力。期待ppp业务拓展。

来源：中国政府采购网2016-09-28

(以中标通知书或合同原件为准)7)财务要求：良好，并有足够的流动资金，提供经第三方审计的三年(2013年、2014年、2015年)企业年度财务审计报告;并加盖单位公章。

来源：汽车周刊2016-09-27

公告同时显示，募集资金将用于铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目以及补充流动资金及偿还银行借款。据了解，三星电子一直为比亚迪提供各种传感器等车用半导体和lcd。

来源：点绿网2016-09-27

基金的建立有利于有效利用临时的流动资金。到2014年3月，偿债基金的余额是1460万英镑。

来源：中信建投策略2016-09-27

此外，岳阳林纸拟以6.46元每股的价格，向包括员工持股计划在内的10名特定对象，非公开发行不超过5.5亿股，募集不超过35.53亿元资金，用于收购凯胜园林100%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。

来源：中宜环科环保产业研究2016-09-27

从信托期限来看，信托计划中规定期限不少于一年，上述案例中各信托计划期限均大于12个月，较银行流动资金的周期灵活，适合中小企业的融资需求。④风险控制比较完善，资金使用可靠性强。

来源：CSPPLAZA2016-09-26

北京首航艾启威节能技术股份有限公司技术路线：熔盐塔式，11小时熔融盐储热技术来源：北京首航艾启威节能技术股份有限公司备案：已完成集热塔高：180米定日镜尺寸：120平方米总投资：304000万元，其中建设投资303025万元，铺底流动资金

来源：中国证券网2016-09-23

此外，公司拟向国机财务、国机资产等10名特定对象非公开发行股份募集配套资金15亿元，用于苏美达集团核心项目建设及补充流动资金。

来源：新财富PLUS2016-09-22

公司拟向包括实际控制人朱国锭在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份筹集资金总额不超过 10 亿元，拟分别投入募集资金 6.89 亿元、 0.61 亿元、 2.50亿元用于能源互联网云平台建设、能源互联网研究院建设、补充流动资金

来源：中国证券网2016-09-22

山西银监局局长张安顺表示，对业绩下滑、流动资金有困难，但响应国家号召、主动去产能、仍维持生产的煤炭企业，给予续贷政策支持。

来源：聚商易2016-09-21

再加上原材料的涨价，已经使不少行业企业的流动资金大大缩水，企业财务管理更加困难。

来源：《绿色科技》杂志2016-09-21

对于bot模式,无论参与股东是否多元化,项目运营公司均要垫付处理设施的建设投资和运营流动资金,之后通过长期的特许经营获得利润,在支付垫付资金、以及清偿债务之外,为股东赚取合理的回报。

来源：中国能源报2016-09-21

与第五期相同，大唐发电今年第六期超短融所募集30亿元资金也将全部用于补充公司流动资金。募集说明书中称，今年大唐发电至少需要流动资金200亿元。被现金流量缺口问题所困扰的并非大唐发电一家。...资产负债率较高的行业特点，加上业务的发展，未来各公司的负债规模仍有扩大的可能，如更多的经营活动现金流被用于还本付息，流动资金还有进一步减少的风险。