来源：郭丽丽的研究札记2021-02-08

基础设施reits的推广充分利用优质基础设施项目现金流稳定的特点，缓解投资主体重资产、高杠杆、回收期长的痛点，助力盘活优质存量资产。1.3....基础设施reits的推广充分利用优质基础设施项目现金流稳定的特点，缓解投资主体重资产、高杠杆、回收期长的痛点，助力盘活优质存量资产，形成投资良性循环。

来源：中国政府采购网2021-02-07

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态：提供2019年度经会计事务所或第三方审计机构审计的财务审计报告（财务审计报告包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注

来源：云南省公共资源交易平台2021-02-07

3.5.3财务要求：投标人财务状况良好，提供近三年（2017年～2019年）经第三方审计机构出具的审计报告及财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等扫描件），成立少于三年的公司，提供成立以来的审计报告及财务报表

来源：云南省公共资源交易平台2021-02-07

3.5.3财务要求：投标人财务状况良好，提供近三年（2017年～2019年）经第三方审计机构出具的审计报告及财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表扫描件），成立少于三年的公司，提供成立以来的审计报告及财务报表

来源：中国电力企业管理2021-02-07

从上市的国际电力期货合约来看，为适应电力生产消费同步和需求可变性大的特点，分别设计有峰荷/非峰荷和基荷合约；期货合约期限从年度、季度、月度、周度到日度，如此设计便于与现货市场的现金流匹配；设计年度/季度

来源：电动汽车百人会2021-02-07

报告认为，对于电池资产管理公司来说，车电分离模式初步形成了现金流稳定、清晰的金融产品。电池资产管理公司需依托动力电池循环寿命，通过电池租赁与梯次利用、回收利用等商业模式，提升盈利性。

来源：中证鹏元评级2021-02-05

因此，对于ppp类底层资产，应当考虑特殊条款对产品现金流的影响。...而使用者付费项目风险则更侧重于对项目本身现金流波动，包括市场需求不足、成本上涨等风险。结合当前发行情况，ppp资产证券化底层资产的回报机制以政府付费为主，加之其增信措施等设置，其现金流波动性较低。

来源：西门子能源2021-02-04

2021财年，西门子能源预期名义营收增长介于2%到12%的目标范围内，不计入特殊项目，调整后的ebita利润率目标为3%至5%区间，净收益大幅增长，税前自由现金流显著减少。

来源：中金点睛2021-02-04

政府刚需属性明确，项目现金流稳定性污水处理在城市服务领域中需求刚性，企业经营性现金流充足。污水处理项目回款较为稳定、及时。...摘要污水处理行业商业模式确定、现金流强，和reits契合度高。

来源：中国石油招标投标网2021-02-04

3.3.5 投标人财务要求：没有资不抵债（提供完整的经审计的2019年财务报告复印件为证，应包括审计报告、已审财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

来源：西门子西家2021-02-04

此外，西门子自由现金流大幅上升至10亿欧元（2020财年第一季度为4400万欧元）。...从这一角度而言，实现10亿欧元的自由现金流也充分印证了我们在第一季度所取得的巨大成功。基于对西门子全球团队表现的强烈信心，我们在宏观经济环境依然复杂的情况下仍将提高2021财年的业绩目标指引。”

来源：生态环境部2021-02-04

综合材料处置、污水处理、建筑垃圾处置等环保项目自身具有较好收入现金流，符合银行贷款评审政策，但园区基础设施建设项目及影响区居民搬迁安置项目现金流较弱，难以满足银行贷款评审政策。...因此，将上述项目以起步区建设的名义整体打包后，各子板块的现金流汇总成为起步区建设项目的整体收入，并作为贷款的第一还款来源，同时以母公司新盛集团的综合现金流作为有效补充，突破传统贷款中项目自身收入必须覆盖贷款本息的限制

来源：格隆汇2021-02-04

标的公司营业收入稳定，盈利能力强，现金流稳定，且与公司的电力能源事业部的再生能源相关业务具有协同效应。

来源：国泰君安2021-02-03

造车新势力深谙国内消费者消费偏好，一改传统新能源车小型低品质的印象，蔚来、小鹏、威马等车企纷纷以中高端suv入局，获取稳定现金流后迅速推出轿车车型，与特斯拉model3直面竞争，内饰质感的提升只是表象，

来源：国家电网公司2021-02-03

3.3.2近年财务状况年限要求：2017-2019年，经会计师事务所审计的资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告。3.4本次招标不接受联合体投标。3.5本次招标接受代理情况详见附件需求特别说明表。

来源：全联环境商会2021-02-02

当前，经营现金流入锐减导致部分环境企业处于危急状态，甚至出现负债运营情况。企业通过市场化信贷融资渠道利率水平较高，如某垃圾电厂融资成本达7.1%。二是在建工程费用损失和工期损失。

来源：电车汇2021-02-02

2017年、2018年、2019年以及2020年1至9月，威马汽车每个报告期对应的经营活动产生的现金流量净额均为负，而筹资活动产生的现金流量净额分别为：38.27亿元、42.87亿元、42.72亿元以及

来源：吉利招标2021-02-01

安全生产许可证（副本复印件加盖公章）;b、资质等级证书;c、类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；d、企业概况及履约能力说明；e、近三年的财务报表资料（包括资产负债表、利润表、现金流量表

来源：湖南省政府采购网2021-02-01

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各提供下列材料之一：1）财务状况报告证明资料：2019年度经审计的财务报告复印件（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注

来源：北极星电力网2021-02-01

7.投标人须提供投标截止日前3个会计年度（2017年-2019年或2018-2020年）经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。...7.投标人须提供投标截止日前3个会计年度（2017年-2019年或2018-2020年）经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。