来源：财政部2025-12-26

；（三）基于管理气候相关风险和机遇的战略、制定的投资和处置计划，以及实施战略所计划的资金来源，说明短期、中期和长期财务状况、经营成果和现金流量的预期变化。...第十三条 企业应当披露气候相关风险和机遇的当期和预期财务影响，包括下列定量和定性信息：（一）气候相关风险和机遇对企业报告期间的财务状况、经营成果和现金流量的影响；（二）识别出的可能对下一年度报告期间相关财务报表的资产和负债账面价值存在重大调整风险的气候相关风险和机遇

来源：中国石油2025-12-25

资料提供形式：提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的利润表、资产负债表、现金流量表、利润分配表。成立日期晚于2024年1月1日的，从成立年开始提供。

来源：中国招标投标公共服务平台2025-12-25

提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件。

来源：中国储能网2025-12-24

这种较高的投资支出可能是导致这些公司自由现金流为负的一个因素。缺乏运营利润可能给这些公司带来重大流动性风险。...尽管如此，ess科技公司仍可能面临现金流困境；截至2025年上半年底，该公司非受限现金及现金等价物为80万美元。

来源：北极星环保网2025-12-24

本次交易完成后，在艾瑞克维持目前再生水销售量的情况下，运营期内，艾瑞克预计可实现收入约6000万元/年，预计可实现经营性现金流净额约2000万元/年，公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，本次交易的预期投资收益情况良好

来源：河南省公共资源交易中心2025-12-24

拟派设计负责人须具有注册电气工程师执业资格；提供本单位为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明；4、财务要求：提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）经审计的财务报告（必须包括资产负债表、现金流量表

来源：中国招标投标公共服务平台2025-12-23

3.7提供2022、2023、2024年度会计师事务所出具的审计报告复印件及后附财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。

来源：北极星储能网2025-12-23

根据项目规划，苏文电能将在项目实施首年完成规划场站的选址、建设及试运营，项目稳定运营后年收入预计达到51,816万元，净利润预计达到9,161万元，为公司长期发展提供稳定利润及现金流来源。

来源：北极星环保网2025-12-23

但近年来危废行业市场竞争持续加剧，同时受无害化业务收运价格下降、资源化业务收运折率上涨、新建产能带来大额折旧摊销等因素影响，公司业绩压力逐步增大，继续开展数智化建设项目无疑将提高企业生产运营成本，占用宝贵的现金流

来源：北极星太阳能光伏网2025-12-22

存续期内，项目公司分配的底层经营性现金流将用于向资产支持证券持有人兑付收益和本金。...计划管理人为中信建投证券股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司，挂牌场所为深圳证券交易所，还款来源为底层资产产生的现金流。

来源：北极星风力发电网2025-12-22

此次成功和解不仅为seatrium带来了可观的现金流，也消除了一个重大的业务不确定性，稳固了其在国际海工装备市场中的地位。...该信贷由seatrium的全资子公司提供，期限最长可达10年，并计划用该船舶未来运营产生的现金流进行偿还。这为买方缓解了一次性支付的压力。

来源：北极星电力网2025-12-22

本次重组可有效实现煤炭产业全链条资源优化配置，进一步提高一体化能力，大幅增加企业自有现金流水平，更好回报中小股东。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2025-12-22

时隔24天，10月20 日，上交所下发《关于对福达合金材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》，就交易目的，标的公司经营情况及现金流、资产负债率、交易估值等提出八问，要求公司逐项作出解释。

来源：北极星太阳能光伏网2025-12-22

二、对公司的影响及相关风险提示1、财务风险：若公司未能及时履行资金支付义务，可能对公司本期及期后利润、现金流、资产负债结构及持续经营能力构成重大不利影响。

来源：北极星储能网2025-12-19

年前三季度公司实现合并营业总收入4689.9亿元，同比增长9.0%，归属于上市公司股东的净利润81亿元，同比增长17.3%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71.2亿元，同比增长578.6%，经营活动产生的现金流量净额

来源：中国储能网2025-12-19

（4）生命周期与残值建模在财务预测中，融资方应该模拟部分或全部税收抵免损失的场景：·现金流净值和内部收益率对税收抵免取消的敏感性·对不合规组件进行改造或更换的成本·feoc受影响的储能项目在二级市场的折扣

来源：中铝集团2025-12-18

提供资质证书和安全生产许可证书财务要求投标人应具有良好的财务状况，没有处于被责令停业、财产被接管、破产或其它关、停、并、转等状态，有足够的流动资金承担本项目的实施，提供近3年（2022年至2024年）经会计师事务所/审计机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表

来源：中国储能网2025-12-18

这种合作模式既为运营方ju:niz energy带来稳定的现金流收入，也为储能优化方 next kraftwerke赋予了灵活的市场运营空间，实现双方资源互补与共赢。

来源：能源新媒2025-12-17

两次历史教训显示，油企擅长高风险、大规模油气项目，却不适应低利润、稳现金流的新能源业务。...彼时面对壳牌四处扩张但资金压力大、资本回报率下滑等问题，范博登采取了收缩、止损、聚焦现金流的策略。而在2015年巴黎协定签订之后，壳牌更是开始探索生物质、碳捕集、电力交易等低碳业务。

来源：北极星太阳能光伏网2025-12-17

从财务层面来看，本次收购可使公司对外应收账款相应减少，同时增加长期股权投资，有效降低坏账风险，优化整体资产结构；更为重要的是，本次收购为后续妥善解决蔚县陆枫对珈伟绿能的工程款欠款问题创造了有利条件，有利于改善公司现金流状况