来源：中国电建2026-01-04

这一年，公司安全生产形势总体稳定，发电量突破100亿千瓦时；各生产管理层级不断增强投资人意识，切实发挥生产管理对公司优质资产的保障作用，为巩固“现金流稳定、投资回报可靠和增值变现能力强”的资产优质奠定坚实基础

来源：朗新能源研究院2026-01-04

这种转变，将微电网从一项高成本的“安全投资”，转变为能够持续创造现金流的“生产性资产”，为其更高的技术投入提供了坚实的商业理由。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2026-01-04

聆达股份持有的格尔木优质光伏电站，能提供稳定的现金流和改造提升空间，可带来稳定现金流，构成了其重整价值的坚实基础。同时其具备光伏epc工程资质，可依托产业投资人资源拓展项目，盘活现有光伏业务能力。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2025-12-31

从泉为科技近几年的经营情况来看，2022年未跨界光伏时，其营收、净利润、现金流及净资产均为正。...而跨界光伏之后，净利润连续3年为负、现金流连续两年为负，企业净资产从2022年的2.9亿元降至2024年的2801万元，降幅约90%。

来源：全国公共资源交易平台2025-12-30

；4.投标人（投标人为联合体投标时，联合体成员均应满足该要求）财务要求：投标人近三年财务状况良好，未发生亏损（提供经会计师事务所审计的2022年、2023年、2024年度财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表

来源：北极星环保网2025-12-30

相比发电业务，供热更接近市场化业务，价格机制更灵活，回款周期更短，能有效改善现金流。企业竞速：加速布局供热市场各龙头企业正根据自身资源禀赋，采取差异化策略加快推进供热业务布局。...相较于发电业务的单一补贴依赖，供热作为市场化业务，价格机制灵活，回款周期更短，有效改善企业现金流质量，增强抗风险能力。专业人士表示，供热业务将垃圾焚烧厂从“成本中心”转向“价值中心”。

来源：朗新能源研究院2025-12-30

这种转变，将微电网从一项高成本的“安全投资”，转变为能够持续创造现金流的“生产性资产”，为其更高的技术投入提供了坚实的商业理由。

来源：北极星风力发电网2025-12-29

这些刚性支出如同沉重的“镣铐”，企业必须用持续、稳定的大型订单来保持现金流。一旦市场需求波动或订单获取不及预期，这些庞大的重型资产将瞬间从“印钞机”变为压垮企业的最后一根稻草。

来源：北极星环保网2025-12-26

（三）财务管控与资金保障：优化资金结构，保障现金流稳定优化债务结构与融资成本：主动与金融机构开展协商，争取贷款展期、利率下调或借新还旧等债务重组措施，优化债务期限结构，降低融资成本。...强化现金流管控：建立全流程预算管理与资金审批制度，优先保障生产性资金支出，严格控制非生产性开支；组建专项催收团队，对垃圾处理费、上网电费、补贴等应收账款实施专项催收，提升资金回笼效率。

来源：财政部2025-12-26

；（三）基于管理气候相关风险和机遇的战略、制定的投资和处置计划，以及实施战略所计划的资金来源，说明短期、中期和长期财务状况、经营成果和现金流量的预期变化。...第十三条 企业应当披露气候相关风险和机遇的当期和预期财务影响，包括下列定量和定性信息：（一）气候相关风险和机遇对企业报告期间的财务状况、经营成果和现金流量的影响；（二）识别出的可能对下一年度报告期间相关财务报表的资产和负债账面价值存在重大调整风险的气候相关风险和机遇

来源：中国石油2025-12-25

资料提供形式：提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的利润表、资产负债表、现金流量表、利润分配表。成立日期晚于2024年1月1日的，从成立年开始提供。

来源：中国招标投标公共服务平台2025-12-25

提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件。

来源：中国储能网2025-12-24

这种较高的投资支出可能是导致这些公司自由现金流为负的一个因素。缺乏运营利润可能给这些公司带来重大流动性风险。...尽管如此，ess科技公司仍可能面临现金流困境；截至2025年上半年底，该公司非受限现金及现金等价物为80万美元。

来源：北极星环保网2025-12-24

本次交易完成后，在艾瑞克维持目前再生水销售量的情况下，运营期内，艾瑞克预计可实现收入约6000万元/年，预计可实现经营性现金流净额约2000万元/年，公司支付的8480万元股权对价预计可在5年内收回，本次交易的预期投资收益情况良好

来源：河南省公共资源交易中心2025-12-24

拟派设计负责人须具有注册电气工程师执业资格；提供本单位为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明；4、财务要求：提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）经审计的财务报告（必须包括资产负债表、现金流量表

来源：中国招标投标公共服务平台2025-12-23

3.7提供2022、2023、2024年度会计师事务所出具的审计报告复印件及后附财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。

来源：北极星储能网2025-12-23

根据项目规划，苏文电能将在项目实施首年完成规划场站的选址、建设及试运营，项目稳定运营后年收入预计达到51,816万元，净利润预计达到9,161万元，为公司长期发展提供稳定利润及现金流来源。

来源：北极星环保网2025-12-23

但近年来危废行业市场竞争持续加剧，同时受无害化业务收运价格下降、资源化业务收运折率上涨、新建产能带来大额折旧摊销等因素影响，公司业绩压力逐步增大，继续开展数智化建设项目无疑将提高企业生产运营成本，占用宝贵的现金流

来源：北极星太阳能光伏网2025-12-22

存续期内，项目公司分配的底层经营性现金流将用于向资产支持证券持有人兑付收益和本金。...计划管理人为中信建投证券股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司，挂牌场所为深圳证券交易所，还款来源为底层资产产生的现金流。

来源：北极星风力发电网2025-12-22

此次成功和解不仅为seatrium带来了可观的现金流，也消除了一个重大的业务不确定性，稳固了其在国际海工装备市场中的地位。...该信贷由seatrium的全资子公司提供，期限最长可达10年，并计划用该船舶未来运营产生的现金流进行偿还。这为买方缓解了一次性支付的压力。